{"id":15978,"date":"2026-01-28T14:42:46","date_gmt":"2026-01-28T13:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.centralpay.com\/documentation\/informations-generales\/api-et-interfaces\/interface-backoffice\/guide-mes-comptes\/"},"modified":"2026-01-28T14:47:29","modified_gmt":"2026-01-28T13:47:29","slug":"guide-mes-comptes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/docs.centralpay.com\/en\/documentation\/informations-generales\/interface-backoffice\/guide-mes-comptes\/","title":{"rendered":"Guide : Mes comptes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019entr\u00e9e <strong>Mes comptes<\/strong> du Portail Marchand CentralPay est l\u2019espace d\u00e9di\u00e9 au <strong>suivi financier<\/strong> de vos comptes (comptes rattach\u00e9s \u00e0 votre Profil Marchand) : consultation des informations de compte, suivi des op\u00e9rations <em>r\u00e9alis\u00e9es<\/em> et <em>\u00e0 venir<\/em>, lecture des soldes historis\u00e9s, et t\u00e9l\u00e9chargement des relev\u00e9s mensuels officiels.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette rubrique est particuli\u00e8rement utile pour les <strong>\u00e9quipes comptables<\/strong>, la <strong>direction financi\u00e8re<\/strong> et les personnes en charge du <strong>rapprochement<\/strong> et des <strong>cl\u00f4tures<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/backoffice.centralpay.net\/admin\/wallets\/overview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Acc\u00e9der au Portail Marchand &gt; Mes comptes<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Sous-entr\u00e9es disponibles<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rubrique <strong>Mes comptes<\/strong> se compose de 4 sous-entr\u00e9es :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vue d\u2019ensemble<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Op\u00e9rations<\/strong> (incluant l\u2019onglet <em>Op\u00e9rations \u00e0 venir<\/em>)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Solde<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relev\u00e9s de compte<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Selon votre profil ou votre configuration, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 certaines sous-entr\u00e9es peut varier. La logique fonctionnelle reste identique.<\/pre>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Vue d\u2019ensemble<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sous-entr\u00e9e <strong>Vue d\u2019ensemble<\/strong> permet d\u2019identifier rapidement le compte s\u00e9lectionn\u00e9 et d\u2019obtenir une lecture imm\u00e9diate de sa situation financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.1. Informations de compte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous y retrouvez notamment les informations cl\u00e9s du compte :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Titulaire<\/strong> du compte<\/li>\n\n\n\n<li><strong>IBAN<\/strong> et <strong>BIC<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Devise<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Type de compte<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Libell\u00e9<\/strong> du compte (s\u00e9lecteur utile si plusieurs comptes sont rattach\u00e9s \u00e0 votre profil marchand)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.2. Solde temps r\u00e9el<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le bloc <strong>Solde temps r\u00e9el<\/strong> donne une vision instantan\u00e9e du solde, avec une distinction utile pour la gestion quotidienne :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fonds disponibles<\/strong> (Valeur imm\u00e9diatement accessible sur votre compte)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9bits programm\u00e9s<\/strong> (Montants des reversements et R-transactions programm\u00e9s \u00e0 une date ult\u00e9rieure)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Selon votre configuration, un \u00ab solde de compte de r\u00e9serve \u00bb peut \u00e9galement \u00eatre affich\u00e9.<\/pre>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.3. \u00c9volution sur p\u00e9riode<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un graphique permet d\u2019observer l\u2019\u00e9volution sur une p\u00e9riode en combinant :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le <strong>solde<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>les <strong>op\u00e9rations \u00e0 venir<\/strong> (vision pr\u00e9visionnelle)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Op\u00e9rations<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sous-entr\u00e9e <strong>Op\u00e9rations<\/strong> affiche la liste des mouvements affectant le compte, avec un onglet <strong>Op\u00e9rations \u00e0 venir<\/strong> pour les mouvements attendus mais non encore r\u00e9alis\u00e9s. C\u2019est la vue principale pour le <strong>rapprochement comptable<\/strong> et la <strong>production d\u2019exports<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1. Deux notions de date \u00e0 conna\u00eetre<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour une lecture comptable fiable, la vue distingue g\u00e9n\u00e9ralement :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Date de valeur<\/strong> : date \u00e0 laquelle l\u2019op\u00e9ration est consid\u00e9r\u00e9e comme effective sur le plan financier\/comptable (tr\u00e8s utilis\u00e9e pour le rapprochement et les cl\u00f4tures).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Date d\u2019op\u00e9ration<\/strong> : date\/heure de l\u2019\u00e9v\u00e8nement (utile pour investiguer une chronologie ou recouper un historique).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Recommandation : pour une cl\u00f4ture ou un rapprochement, partez plut\u00f4t de la \u00ab date de valeur \u00bb. Pour une investigation, la \u00ab date d\u2019op\u00e9ration \u00bb est souvent plus parlante.<\/pre>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2. Rechercher une op\u00e9ration<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le moteur de recherche permet de retrouver rapidement une op\u00e9ration \u00e0 partir d\u2019un crit\u00e8re comptable, d\u2019une r\u00e9f\u00e9rence ou d\u2019un identifiant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Filtres essentiels<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Filtre<\/th><th>\u00c0 quoi \u00e7a sert<\/th><th>Particularit\u00e9s \/ Bonnes pratiques<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Compte<\/strong><\/td><td>Restreindre l\u2019affichage aux op\u00e9rations d\u2019un compte sp\u00e9cifique.<\/td><td>Indispensable si plusieurs comptes sont rattach\u00e9s \u00e0 votre profil. Commencez par s\u00e9lectionner le compte avant d\u2019appliquer d\u2019autres filtres.<\/td><\/tr><tr><td><strong>P\u00e9riode (date de valeur)<\/strong><\/td><td>Filtrer les op\u00e9rations sur une p\u00e9riode comptable de r\u00e9f\u00e9rence.<\/td><td>Base de travail pour les cl\u00f4tures et le rapprochement. Recommand\u00e9 : d\u00e9finissez toujours une p\u00e9riode avant d\u2019ajouter des crit\u00e8res plus fins (r\u00e9f\u00e9rence, montant, etc.).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Montant<\/strong><\/td><td>Rechercher une ou plusieurs op\u00e9rations correspondant \u00e0 un montant pr\u00e9cis.<\/td><td>\u00c0 combiner avec <strong>Compte<\/strong> et <strong>P\u00e9riode<\/strong> pour \u00e9viter trop de r\u00e9sultats, surtout si vous avez un volume d\u2019op\u00e9rations de m\u00eame montant important.<\/td><\/tr><tr><td><strong>R\u00e9f\u00e9rence<\/strong><\/td><td>Retrouver une op\u00e9ration via votre r\u00e9f\u00e9rence m\u00e9tier personnalis\u00e9e (commande, facture, identifiant interne, etc.).<\/td><td>Tr\u00e8s utile si vos \u00e9quipes utilisent un identifiant commun entre votre syst\u00e8me et CentralPay. Peut aussi servir \u00e0 regrouper plusieurs lignes li\u00e9es \u00e0 un m\u00eame \u00e9v\u00e8nement selon votre param\u00e9trage.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Operation ID<\/strong><\/td><td>Rechercher une op\u00e9ration via son identifiant CentralPay unique.<\/td><td>Le filtre le plus pr\u00e9cis : un <em>Operation ID<\/em> correspond \u00e0 une ligne unique. \u00c0 privil\u00e9gier pour les investigations support\/audit lorsque l\u2019identifiant est connu.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Libell\u00e9<\/strong><\/td><td>Rechercher une op\u00e9ration \u00e0 partir de son intitul\u00e9 descriptif (recherche par mots-cl\u00e9s).<\/td><td>Utile lorsque vous ne disposez pas d\u2019un identifiant (Operation ID, r\u00e9f\u00e9rence). Pratique pour retrouver une op\u00e9ration \u201c\u00e0 partir de ce qui est visible\u201d dans la liste.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Type<\/strong><\/td><td>Isoler une famille d\u2019op\u00e9rations (carte, virement, pr\u00e9l\u00e8vement, remboursement, contestations, etc.).<\/td><td>Id\u00e9al pour analyser un p\u00e9rim\u00e8tre (ex. uniquement les virements entrants) ou pr\u00e9parer un export cibl\u00e9 avant rapprochement.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Filtres avanc\u00e9s<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les filtres avanc\u00e9s sont utiles pour les investigations (support\/audit), l\u2019analyse de reversements et les exports comptables. Le tableau ci-dessous r\u00e9sume leur objectif et leurs particularit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Filtre<\/th><th>\u00c0 quoi \u00e7a sert<\/th><th>Particularit\u00e9s \/ Bonnes pratiques<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Nature<\/strong><\/td><td>Qualifier l\u2019origine comptable et fonctionnelle d\u2019une op\u00e9ration afin de distinguer rapidement les \u00e9critures <strong>Frais<\/strong>, <strong>Fonds<\/strong> et <strong>Gestion<\/strong>.<\/td><td>\n          <strong>Frais<\/strong> : op\u00e9rations li\u00e9es aux co\u00fbts et commissions d\u00e9bit\u00e9s ou cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte, associ\u00e9s \u00e0 l\u2019utilisation des services (ex. frais d\u2019op\u00e9rations, commissions, remboursements ou corrections de frais).<br>\n          <strong>Fonds<\/strong> : op\u00e9rations correspondant aux flux financiers qui entrent ou sortent du compte dans le cadre de son activit\u00e9 (ex. transactions clients, versements sortants, remboursements de transaction).<br>\n          <strong>Gestion<\/strong> : op\u00e9rations internes CentralPay r\u00e9alis\u00e9es pour ajuster ou s\u00e9curiser le solde du compte (ex. mouvements de r\u00e9serve, gage esp\u00e8ces, ajustements techniques ou \u00e9critures de r\u00e9gularisation).\n        <\/td><\/tr><tr><td><strong>Source ID<\/strong><\/td><td>Regrouper des op\u00e9rations li\u00e9es entre elles (ex. une autorisation carte, la transaction associ\u00e9e, et son remboursement) afin d\u2019analyser un parcours complet.<\/td><td>\n          Le <em>Source ID<\/em> est un identifiant permettant de regrouper diff\u00e9rentes op\u00e9rations li\u00e9es.<br>\n          Vous pouvez soit :<br>\n          \u2022 cliquer sur <strong>\u00ab Filtrer par ce Source ID \u00bb<\/strong> depuis une op\u00e9ration de la liste des r\u00e9sultats ;<br>\n          \u2022 ou renseigner le <em>Source ID<\/em> dans le moteur de recherche afin d\u2019afficher toutes les op\u00e9rations rattach\u00e9es \u00e0 ce m\u00eame identifiant.\n        <\/td><\/tr><tr><td><strong>Num\u00e9ro de payout<\/strong><\/td><td>Retrouver toutes les op\u00e9rations li\u00e9es \u00e0 un reversement (payout) et en analyser la composition (fonds, frais, ajustements\u2026).<\/td><td>\n          Ce filtre regroupe toutes les op\u00e9rations rattach\u00e9es \u00e0 un m\u00eame reversement (payout), ce qui permet d\u2019en comprendre le d\u00e9tail et la composition.<br><br>\n          <strong>Comment obtenir le num\u00e9ro de payout ?<\/strong><br>\n          \u2022 Recherchez l\u2019op\u00e9ration de versement sortant (<strong>PAYOUT<\/strong>), ouvrez son d\u00e9tail (bouton d\u2019action), puis cliquez sur <strong>\u00ab Voir les op\u00e9rations du payout \u00bb<\/strong> : le portail applique automatiquement le filtre et affiche les op\u00e9rations concern\u00e9es.<br>\n          \u2022 \u00c0 d\u00e9faut, vous pouvez le d\u00e9duire depuis la <strong>r\u00e9f\u00e9rence<\/strong> du versement sortant : les derniers chiffres correspondent au num\u00e9ro de payout (ex. <code>PAYOUT-7usge67-153<\/code> \u2192 num\u00e9ro de payout = <code>153<\/code>).<br><br>\n          <strong>\u00c0 noter<\/strong> : le d\u00e9tail des op\u00e9rations d\u2019un versement sortant est disponible uniquement lorsque les <strong>payouts automatiques<\/strong> sont activ\u00e9s. Le premier payout automatique peut ne pas afficher le d\u00e9tail attendu (calibrage du mode de calcul).\n        <\/td><\/tr><tr><td><strong>Tiers<\/strong><br><em>(Tiers \/ Type tiers \/ ID tiers \/ Pays tiers)<\/em><\/td><td>Filtrer les op\u00e9rations selon la contrepartie impliqu\u00e9e (autre que vous), pour analyser des flux par acteur.<\/td><td>Le <em>tiers<\/em> est la personne morale ou physique impliqu\u00e9e dans l\u2019op\u00e9ration <strong>autre que vous<\/strong> (par exemple un client, CentralPay, un autre marchand, un compte externe\u2026).<br> Vous pouvez filtrer soit :<br> \u2022 <strong>par Tiers<\/strong> : nom du tiers (champ libre) ;<br> \u2022 <strong>par ID tiers<\/strong> : identifiant CentralPay du tiers (par exemple <em>CustomerID<\/em> ou <em>MerchantID<\/em>), pour une recherche pr\u00e9cise ;<br> \u2022 <strong>par Type tiers<\/strong> : un des quatre types suivants : <em>Customer<\/em>, <em>Marchand<\/em>, <em>CentralPay<\/em>, <em>Compte externe<\/em> ;<br> \u2022 <strong>par Pays tiers<\/strong> : pays dans lequel le tiers est d\u00e9clar\u00e9 (par exemple selon la r\u00e9gion d\u2019\u00e9mission de sa carte si c\u2019est un Customer), ce qui peut \u00eatre utile notamment pour certains besoins de reporting (ex. d\u00e9clarations de TVA).<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.3. Synth\u00e8se d\u00e9bits \/ cr\u00e9dits<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La page pr\u00e9sente une synth\u00e8se des <strong>d\u00e9bits<\/strong> et <strong>cr\u00e9dits<\/strong> sur la p\u00e9riode filtr\u00e9e (volume et montant), avec une ventilation possible par nature d&#8217;op\u00e9ration (frais, fonds, gestion). Cette lecture permet de v\u00e9rifier rapidement la coh\u00e9rence d\u2019une p\u00e9riode avant export.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.4. Exports comptables personnalis\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depuis la vue <strong>Op\u00e9rations<\/strong>, vous pouvez g\u00e9n\u00e9rer des exports aux formats <strong>CSV<\/strong>, <strong>Excel<\/strong> ou <strong>JSON<\/strong>. Le principe est simple :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Param\u00e9trez votre recherche (compte, p\u00e9riode, filtres utiles).<\/li>\n\n\n\n<li>Lancez la recherche, puis cliquez sur <strong>Exporter<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Vous recevez le fichier par <strong>email<\/strong> et pouvez le t\u00e9l\u00e9charger \u00e0 tout moment depuis le Portail Marchand (rubrique <strong>Fichiers d\u2019export<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/docs.centralpay.com\/documentation\/documentation\/services-lies-au-compte\/exports-comptables\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Voir la documentation : Exports comptables et relev\u00e9s de compte<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Solde<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sous-entr\u00e9e <strong>Solde<\/strong> fournit une vision <strong>historis\u00e9e<\/strong> des soldes par compte, structur\u00e9e par <strong>date de valeur<\/strong> (lecture \u00ab fin de journ\u00e9e \u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous y retrouvez g\u00e9n\u00e9ralement :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Solde de cl\u00f4ture<\/strong> (fin de journ\u00e9e)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Op\u00e9rations \u00e0 venir<\/strong> (agr\u00e9gat des mouvements attendus)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Solde pr\u00e9visionnel<\/strong> (solde tenant compte des op\u00e9rations \u00e0 venir)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Cas d\u2019usage : justifier un solde \u00ab \u00e0 date \u00bb (cl\u00f4ture, contr\u00f4le interne), ou comparer une situation constat\u00e9e vs pr\u00e9visionnelle.<\/pre>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Relev\u00e9s de compte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sous-entr\u00e9e <strong>Relev\u00e9s de compte<\/strong> donne acc\u00e8s aux <strong>relev\u00e9s mensuels officiels<\/strong> de votre compte CentralPay. Ces documents sont les justificatifs de r\u00e9f\u00e9rence pour la comptabilit\u00e9 et les preuves administratives.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chaque d\u00e9but de mois, en plus de la facture, un relev\u00e9 de compte est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 et mis \u00e0 disposition dans l\u2019espace s\u00e9curis\u00e9 : <strong>Mes comptes &gt; Relev\u00e9s de compte<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deux types de relev\u00e9s peuvent \u00eatre propos\u00e9s :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Relev\u00e9 d\u00e9taill\u00e9<\/strong> : fait appara\u00eetre l\u2019ensemble des op\u00e9rations de la p\u00e9riode.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relev\u00e9 synth\u00e9tique<\/strong> : regroupe les op\u00e9rations par jour et par type d\u2019op\u00e9ration.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u26a0\ufe0f Si vous poss\u00e9dez un grand nombre d\u2019op\u00e9rations, il est possible que toutes n\u2019apparaissent pas sur le relev\u00e9 d\u00e9taill\u00e9. Dans ce cas, nous vous conseillons de r\u00e9aliser un export au format CSV, Excel ou JSON.<\/pre>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill\"><a class=\"wp-block-button__link has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/docs.centralpay.com\/documentation\/documentation\/services-lies-au-compte\/exports-comptables\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Voir la documentation : Exports comptables et relev\u00e9s de compte<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Actions fr\u00e9quentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.1. Cl\u00f4ture mensuelle<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez dans <strong>Op\u00e9rations<\/strong>, filtrez par <strong>Compte<\/strong> et <strong>P\u00e9riode (date de valeur)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e9rifiez la synth\u00e8se <strong>d\u00e9bits \/ cr\u00e9dits<\/strong> et la ventilation <strong>par nature<\/strong> (frais \/ fonds \/ gestion).<\/li>\n\n\n\n<li>G\u00e9n\u00e9rez un <strong>export comptable<\/strong> (colonnes adapt\u00e9es \u00e0 votre rapprochement).<\/li>\n\n\n\n<li>Ou t\u00e9l\u00e9chargez directement le <strong>relev\u00e9 mensuel<\/strong> dans <strong>Relev\u00e9s de compte<\/strong> pour archivage et justificatif officiel (1 relev\u00e9 par compte).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.2. Rapprochement des op\u00e9rations li\u00e9e \u00e0 un versement sortant (payout)<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez dans <strong>Mes comptes &gt; Op\u00e9rations<\/strong> et, si besoin, s\u00e9lectionnez d\u2019abord le <strong>Compte<\/strong> concern\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Retrouvez l\u2019op\u00e9ration de versement sortant (<strong>PAYOUT<\/strong>), ouvrez son d\u00e9tail (bouton d\u2019action), puis cliquez sur <strong>\u00ab Voir les op\u00e9rations du payout \u00bb<\/strong> : le Portail applique automatiquement le filtre <strong>Num\u00e9ro de payout<\/strong> et affiche uniquement les op\u00e9rations rattach\u00e9es \u00e0 ce versement.<\/li>\n\n\n\n<li>Analysez la composition du versement \u00e0 l\u2019aide du filtre <strong>Nature<\/strong> pour distinguer les lignes de <strong>Fonds<\/strong>, <strong>Frais<\/strong> et <strong>Gestion<\/strong> (ajustements), puis v\u00e9rifiez la coh\u00e9rence du montant global.<\/li>\n\n\n\n<li>Si n\u00e9cessaire, g\u00e9n\u00e9rez un <strong>export<\/strong> (CSV \/ Excel \/ JSON) afin d\u2019archiver le d\u00e9tail du payout ou de l\u2019int\u00e9grer \u00e0 votre rapprochement.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Alternative : le num\u00e9ro de payout peut aussi \u00eatre d\u00e9duit de la r\u00e9f\u00e9rence du versement sortant (ex. <code>PAYOUT-7usge67-153<\/code> \u2192 num\u00e9ro de payout = <code>153<\/code>).<\/pre>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u26a0\ufe0f Le d\u00e9tail des op\u00e9rations d\u2019un versement sortant est disponible uniquement lorsque les payouts automatiques sont activ\u00e9s. Le premier payout automatique peut ne pas afficher le d\u00e9tail attendu (calibrage du mode de calcul).<\/pre>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.3. Justifier un solde \u00e0 date<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez dans <strong>Solde<\/strong> pour retrouver le <strong>solde de cl\u00f4ture<\/strong> \u00e0 la date souhait\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li>Compl\u00e9tez si n\u00e9cessaire par le <strong>relev\u00e9 mensuel<\/strong> dans <strong>Relev\u00e9s de compte<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019entr\u00e9e Mes comptes du Portail Marchand CentralPay est l\u2019espace d\u00e9di\u00e9 au suivi financier de vos comptes (comptes rattach\u00e9s \u00e0 votre Profil Marchand) : consultation des informations de compte, suivi des op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es et \u00e0 venir, lecture des soldes historis\u00e9s, et t\u00e9l\u00e9chargement des relev\u00e9s mensuels officiels. 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