Exports comptables

Vous pouvez réaliser plusieurs exports de votre compte aux formats CSV, EXCEL, ou JSON depuis votre Portail Marchand. Pour cela, paramétrez votre recherche avec les filtres disponibles sur la page de l’export souhaité, cliquez sur « Rechercher » puis « Exporter ». En quelques secondes, vous recevrez le fichier par email et pourrez le télécharger à tout moment depuis votre Portail Marchand Fichiers d’export .

1. Export comptable des opérations du compte

Cet export reprend l’ensemble des mouvements financiers débiteurs et créditeurs qui ont été réalisés sur votre compte : autorisations cartes, transactions cartes, transactions SDD, transactions SCT, transfers, payout, frais CentralPay, etc.

Vous disposerez du détail de chaque opération afin que vous puissiez le rapprocher facilement à vos factures ou vos dossiers.

L’export contient les données suivantes :

Dénomination	Signification
wallet_id	identifiant du compte
wallet_name	nom du compte
owner_name	nom de la société
value_date	date de valeur de l’opération
operation_id	référence Centralpay de l’opération
operation_datetime	date d’opération
source_type	type d’opération
source_id	référence permettant de lier plusieurs opérations
nature	nature de l’opération
debit_amount	montant des opérations de type « débit »
credit_amount	montant des opérations de type « crédit »
currency	devise de l’opération
custom_reference	référence personnalisée de l’opération
custom_label	nom personnalisé de l’opération
third_party_id	identifiant du destinataire de l’opération
third_party_label	nom du destinataire de l’opération
third_party_country	pays du destinataire de l’opération
payout_number	numéro du payout

Accès :

2. Télécharger le rapport financier mensuel

Chaque début de mois, en plus de la facture, un relevé de compte est généré, puis mis à disposition dans l’espace sécurisé de votre compte ( Mes comptes Relevés de compte ). Il présente les montants totaux de crédit et de débit réalisés, incluant un détail « dont fonds » et « dont frais » afin de distinguer la nature.

Nous vous proposons deux types de relevés : détaillé ou synthétique. 
- Le relevé détaillé fait apparaitre l'ensemble des opérations de la période sélectionnée.
⚠️ Si vous possédez un grand nombre d'opérations, il est possible que celles-ci n'apparaissent pas sur le relevé. Dans ce cas, nous vous conseillons de réaliser un export au format CSV, Excel ou JSON.
- Le relevé synthétique regroupe vos opérations par jour et par type d'opération, pour la période sélectionnée.

Pour bien comprendre votre relevé de compte détaillé : A) Le total du montant des débits sur votre compte pour la période donnée : – dont fonds : ensemble des débits de nature « fond » (versements sortants, etc.) – dont frais : ensemble des débits de nature « frais » (frais CentralPay, etc.) B) Le total du montant des crédits sur votre compte pour la période donnée : – dont fonds : ensemble des encaissements sur votre compte (= chiffre d’affaires). – dont frais : ensemble des opérations pour compenser des opérations ou ajuster des frais (remboursement de frais, etc.). C) Solde de clôture du mois précédent le relevé. D) Solde de clôture du mois du relevé téléchargé.

Accès :