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Exports comptables

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Vous pouvez réaliser plusieurs exports de votre compte aux formats CSV, EXCEL, ou JSON depuis votre Portail utilisateur. Pour cela, paramétrez votre recherche avec les filtres disponibles sur la page de l’export souhaité, cliquez sur « Rechercher » puis « Exporter ». En quelques secondes, vous recevrez le fichier par email et pourrez le télécharger à tout moment depuis votre Portail utilisateur Compte Exports .

1. Export comptable des opérations du compte

Cet export reprend l’ensemble des mouvements financiers débiteurs et créditeurs qui ont été réalisés sur votre compte : autorisations cartes, transactions cartes, transactions SDD, transactions SCT, transfers, payout, frais CentralPay…

Vous disposerez du détail de chaque opération afin que vous puissiez le rapprocher facilement à vos factures ou vos dossiers.

L’export contient les données suivantes :

DénominationSignification
movement_creation_datedate de l’opération
movement_ididentifiant CentralPay de l’opération
movement_gross_amountmontant brut
movement_gross_currencydevise du montant brut
movement_fee_amountmontant des frais CentralPay
movement_fee_currencydevise des frais
movement_net_amountmontant net
movement_net_currencydevise du montant net
movement_expected_availability_datedate de disponibilité des fonds estimée
movement_available_datedate de disponibilité des fonds réelle
movement_statusstatut du mouvement (success, failed…)
movement_source_typetype d’opération (transaction, transfert…)
movement_source_uuididentifiant associé au type d’opération (transactionId, wireTransferId, transferId…)
merchant_descriptiondescription définie par le marchand
merchant_reference_idréférence définie par le marchand
card_countrypays d’émission de la carte
card_regionzone d’émission de la carte (UE, hors UE)
point_of_sale_idID CentralPay du point de vente

Accès :

Portail Utilisateur de RCT – Opérations
Portail Utilisateur de PROD – Opérations

2. Télécharger le rapport financier mensuel

Chaque début de mois, en plus de la facture, un rapport financier est généré, puis mis à disposition dans l’espace sécurisé de votre compte ( Administration compte documents Rapports financiers ). Il présente les montants totaux de crédit, de débit, de frais et de réserve de votre compte :

Pour bien comprendre votre rapport financier :

A) Le total des montants acquis / reçus sur votre compte au cours de la période

B) Le montant net reçu sur votre compte, déduction faite de l’ensemble des frais selon le calcul « B = A – I »

C) Le montant de la réserve détenue en garantie au jour de clôture de la période

D) Le montant des fonds disponibles au jour de clôture de la période

E) La valeur totale des fonds disponibles et en garantie enregistrée dans les livres de CentralPay au jour de clôture de la période selon la formule « E = C + D »

F) La valeur totale des fonds retirés / transférés à la banque du marchand pendant la période

G) Le total des frais de service et commissions facturées sur les transactions définies dans la grille tarifaire

H) Total des frais d’opérations techniques : frais d’autorisation cartes, de contestation, de payout…

I) Total des frais techniques et commissions ou « I = G + H »

Accès :

Portail Utilisateur de RCT – Documents
Portail Utilisateur de PROD – Documents
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