Exports comptables

1/ Introduction

Vous pouvez réaliser plusieurs exports de votre compte aux formats CSV, EXCEL, ou JSON depuis votre Portail utilisateur. Pour cela, paramétrez votre recherche avec les filtres disponibles sur la page de l’export souhaité, cliquez sur « Rechercher » puis « Exporter ». En quelques secondes, vous recevrez le fichier par email et pourrez le télécharger à tout moment depuis votre Portail utilisateur > Compte > Exports.

2/ Export comptable des opérations du compte

• Accès opérations – Portail utilisateur de RCT
• Accès opérations – Portail utilisateur de PROD

Cet export reprend l’ensemble des mouvements financiers débiteurs et créditeurs qui ont été réalisés sur votre compte : autorisations cartes, transactions cartes, transactions SDD, transactions SCT, transfers, payout, frais CentralPay…
Vous disposerez du détail de chaque opération afin que vous puissiez le rapprocher facilement à vos factures ou vos dossiers.

L’export contient les données suivantes :

Dénomination	Signification
movement_creation_date	date de l’opération
movement_id	identifiant CentralPay de l’opération
movement_gross_amount	montant brut
movement_gross_currency	devise du montant brut
movement_fee_amount	montant des frais CentralPay
movement_fee_currency	devise des frais
movement_net_amount	montant net
movement_net_currency	devise du montant net
movement_expected_availability_date	date de disponibilité des fonds estimée
movement_available_date	date de disponibilité des fonds réelle
movement_status	statut du mouvement (success, failed …)
movement_source_type	type d’opération (transaction, transfert …)
movement_source_uuid	identifiant associé au type d’opération (transactionId, wireTransferId, transferId, …)
merchant_description	description définie par le marchand
merchant_reference_id	référence définie par le marchand
card_country	pays d’émission de la carte
card_region	zone d’émission de la carte (UE, hors UE)
point_of_sale_id	ID CentralPay du point de vente

3/ Télécharger le rapport financier mensuel

Chaque début de mois, en plus de la facture, un rapport financier est généré, puis mis à disposition dans l’espace sécurisé de votre compte (Administration > compte > documents > Rapports financiers). Il présente les montants totaux de crédit, de débit, de frais et de réserve de votre compte :

• Accès documents – Portail utilisateur de RCT
• Accès documents – Portail utilisateur de PROD

Pour bien comprendre votre rapport financier : A) Le total des montants acquis / reçus sur votre compte au cours de la période B) Le montant net reçu sur votre compte, déduction faite de l’ensemble des frais selon le calcul « B = A – I » C) Le montant de la réserve détenue en garantie au jour de clôture de la période D) Le montant des fonds disponibles au jour de clôture de la période E) La valeur totale des fonds disponibles et en garantie enregistrée dans les livres de CentralPay au jour de clôture de la période selon la formule « E = C + D » F) La valeur totale des fonds retirés / transférés à la banque du marchand pendant la période G) Le total des frais de service et commissions facturées sur les transactions définies dans la grille tarifaire H) Total des frais d’opérations techniques : frais d’autorisation cartes, de contestation, de payout… I) Total des frais techniques et commissions ou « I = G + H »